一、决算信息来源说明

（一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿数据及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列。

（三）本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。其中：“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况。

1．财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入5133.23万元，财政部门拨款对账单5133.23万元，没有资金差额。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，没有资金差额。

2．财政专户管理资金核对情况

（1）单位本年度缴入财政专户0万元，财政部门财政专户缴款对账单0万元，差额0万元。

（2）单位本年度财政专户管理资金收入0万元，财政部门财政专户拨款对账单0万元，差额0万元。

（二）与上年指标核对情况。

1．全口径、一般公共预算财政拨款收入本年度是5133.23万元,与上年度6374.81万元相比,减少了19.48%,是2017年项目资金减少的原因。

2.年末资产负债情况：本年度资产总计5628.27万元，与上年4669.69万元比较增加了958.58万元，是由于预付帐款的增加。

3.本年度年末编制在职人员206人，与上年度216个比较减少了10个人，是由于在职转退休。

三、报表审核情况

（一）审核情况:全审通过。

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议:

建议在做决算报表之前，先进行软件培训，包括对表间单核公式的培训，让广大财务人员真正切实看得懂且会运用这些公式审核。

 四、决算数据其他需要说明的情况

“三公”经费本年度支出52万元,与上年度支出22.03万元比较,减少支出0.33万元；其中:公务用车运行维护费14万元,与上年度支出15万元比较,减少支出1万元；公务接待费38万；与上年度支出40万比较,减少支出2万元。

 衡南县交通运输和旅游局

    2018年1月30日