衡南县住房和城乡建设局

2017年决算编报说明

一、决算信息来源说明

（一）本套决算主表决算数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算付表数据主要依据本单位资产、人事台账及相关统计资料填列，其中：“资产情况表”“国有资产收益征缴情况表”依据本单位资产相关会计账簿及统计资料填列；“基本数据表”“机构人员情况表”依据本单位人事台账相关资料填列；“非税收入征缴情况表”依据本单位非税收入台账及相关资料填列。

(三)本套决算填报说明附表数据主要依据本单位会计账簿及相关统计资料填列。其中：“政府采购情况表”数据取自政府采购信息统计表中“政府采购资金情况表”；“项目支出绩效自评表”根据财政部办公厅《关于开展中央部门项目支出绩效自评工作的通知》（财办预【2016】123号）填列（中央单位填写）；“财政拨款结转和结余情况表”按照《财政部关于印发<中央部门结转和结余资金管理办法>的通知》（财预【2016】18号）的规定填列（中央单位编写）。

二、基础数据核对情况

（一）与财政部门对账情况。

1、财政拨款核对情况

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入18237.38万元(含公共租赁住房建设相关专项资金2914.71 万元)，财政部门拨款对账单18237.38万元，没有资金差额。

（2）单位本年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

2、财政专户管理资金核对情况

单位本年度没有缴入财政专户资金收入。

（二）与上年指标核对情况。

1、全口径、一般公共预算财政拨款收入本年度是9755.06万元，与上年度9673.52万元相比加了81.54万元，增加了0.84%。

2、本年度年末编制在职人员461人，较上年585人减少124人，是由于2017年机构改革人员划转及人员退休人员的原因。

三、报表单核情况

（一）审核情况：全审通过

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议：建议在做决算报表之前，先进行软件培训，包括对表间单核公式的培训，让广大财务人员真正切实看得懂且会运用这些公式审核。

四、决算数据其他需要说明的情况

（一）支出明细表中“对个和家庭的补助”中的“其他对个人和家庭的补助支出” 522.81万元，其中含2017年解决县自来水公司退伍士兵安置一次性补助496.32万元及献血、困难补助及慰问等支出。

（二）支出明细表中“其他资本性支出”中的“其他资本性支出” 17.68 万元主要是对黄金社设施维护费拨款15万元、基础设施建设维护2.68万元

（三）支出明细表中“一般商品和服务支出”中的“其他商品和服务支出”12940.04万元主要是包括过路项目经费支出：公（廉）租房建设相关资金6174.85万元，县城路网提质改造工程项目资金827.60 万元，工业园人行道绿化苗木工程款158.81万元，房交会奖补资金1150万元，县城白蚁防治工程款88.82万元，工程改制经费134万元及向财政借款2100万元，污水处理厂氨氮处理设施建设资金等100万元，棚户改造工作经费100万元及县城安置区提质改造工作经费25万元，县城路灯改造工程款30万元，风光带亮化工程款351.6万元，雨污分流相关工程款项473.4万元，财政拨付并退付财政重点流域水污染治理资金1000万元。其余主要是用于危房改造工作、新型墙体材料推广工作、公益事业用水、全县建设工作会、背街小巷改造、创建省级园林城市及创省级卫生城市、房地产开发综合管理、房屋建筑物及市政设施工程质量安全监管、违章建筑查处、创省重点镇及特色镇管理工作、直管公房维修维护管理、新型城镇化建设、城乡环卫同治、城市管理执法、绿化设计及管护、开发企业资质及市场综合管理、出租车及公交行业管理、南岳机场管运市场管理、污水处理运行相关工作、建筑市场执法及招投标管理、燃气办经费、市政道路及设施维修等项目经费支出。